נמשכת מגמת הפדיונות בשוק תעודות הסל

בחודש ספטמבר 2016 נפדו מעל 1.85 מיליארד שקלים ומתחילת השנה היקף הפדיונות עמד על כ-7.8 מיליארד שקלים ■ ענף תעודות הסל מנהל כ-96.4 מיליארד שקלים

עלייה בפדיונות תעודות הסל (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

שוק תעודות הסל בישראל ממשיך בטלטלה ובמגמת הפדיונות – כפי שמתרחש גם בשוק המקביל של ענף קרנות הנאמנות.

בחודש ספטמבר 2016 נפדו מעל 1.85 מיליארד שקלים בנטו (בניכוי החזקות הדדיות) מענף תעודות הסל.

עיקר הפדיונות הם בתעודות על מדדי מניות בארץ (כ-750 מיליון שקלים), תעודות על מדדי מניות בחו”ל (כ-485 מיליון שקלים), ותעודות פיקדון (כ-410 מיליון שקלים) – כך מגלה הבוקר (חמישי) רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

 סולומון מציין כי “היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בחודש ספטמבר 2016 עמד על כ-96.4 מיליארד שקלים, לעומת כ-98.7 מיליארד שקלים שנוהלו בסוף חודש אוגוסט 2016 . השיא בענף תעודות הסל עמד על היקף מנוהל של 121.6 מיליארד שקלים בפברואר 2015”.

לדבריו, “מתחילת שנת 2016, נפדו משוק תעודות הסל כ-7.8 מיליארד שקלים, מתוכם כ-4.3 מיליארד שקלים פדיונות בתעודות על מדדי מניות בחו”ל, כשמנגד גיוסים של כ-600 מיליון שקלים בלבד, בתעודות על מדדי מניות בארץ”.

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי “התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2016 הינה כ-27.5% במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-26.5 מיליארד שקלים, כ-38% במדדי מניות בחו”ל בהיקף כספי של 36.6 מיליארד שקלים, כ-22.5% מהענף מושקע במדדי אג”ח בארץ בהיקף כספי של כ-21.6 מיליארד שקלים, והשאר מושקע במדדי אג”ח בחו”ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון”.

“נכון לספטמבר 2016 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.6% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.4% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28.2%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.8% משוק תעודות הסל”, סיכם סולומון.